BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD

Dati di base

ISIN LU0634808512
Numero di valore 13016535
Bloomberg Global ID BBG001WSJT24
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.52 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 192.31 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 193.12 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 178.12 USD 23.01.2025
NAV * 192.52 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'191'883
Attivo della classe *** 16'929'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.09% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.50% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi -0.16% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +2.58% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +8.02% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +14.29% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +23.57% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +32.03% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 1.5% 3.49%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.99%
United States Treasury Bonds 1% 2.92%
United States Treasury Bonds 0.125% 2.77%
Spain (Kingdom of) 2.05% 2.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.93%
France (Republic Of) 0% 1.77%
Spain (Kingdom of) 0% 1.76%
Spain (Kingdom of) 0% 1.74%
Italy (Republic Of) 1.85% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)