BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Dati di base

ISIN LU1991261568
Numero di valore 47652255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.47 USD 14.10.2025
Prezzo precedente * 117.26 USD 13.10.2025
Max 52 settimani * 117.47 USD 14.10.2025
Min 52 settimani * 110.56 USD 14.01.2025
NAV * 117.47 USD 14.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'208'207
Attivo della classe *** 4'137'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.22% 30.12.2024
14.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.83% 30.12.2024
14.10.2025
1 mese +0.44% 15.09.2025
14.10.2025
3 mesi +2.44% 14.07.2025
14.10.2025
6 mesi +4.89% 14.04.2025
14.10.2025
1 anno +5.03% 14.10.2024
14.10.2025
2 anni +16.99% 16.10.2023
14.10.2025
3 anni +25.88% 14.10.2022
14.10.2025
5 anni +10.72% 14.10.2020
14.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.20%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.98%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.89%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.76%
Italy (Republic Of) 1.85% 1.71%
United States Treasury Notes 0.625% 1.57%
United States Treasury Bonds 1% 1.37%
United States Treasury Notes 0.125% 1.30%
African Development Bank 5.75% 1.28%
United States Treasury Notes 0.625% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.06%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)