BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Dati di base

ISIN LU1991261568
Numero di valore 47652255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.43 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 118.31 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 118.57 USD 14.01.2026
Min 52 settimani * 111.39 USD 11.04.2025
NAV * 118.43 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'497'439
Attivo della classe *** 4'285'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.12% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.62% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +0.30% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +2.67% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +5.87% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +11.05% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +18.50% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +9.74% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.24%
Spain (Kingdom of) 0.6% 2.01%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.89%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.75%
Italy (Republic Of) 1.85% 1.74%
United States Treasury Notes 0.625% 1.61%
United States Treasury Bonds 1% 1.37%
United States Treasury Notes 0.125% 1.32%
African Development Bank 5.75% 1.29%
United States Treasury Notes 0.625% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.06%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)