BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Dati di base

ISIN LU1991261568
Numero di valore 47652255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.66 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 111.82 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 112.90 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 106.37 USD 18.01.2024
NAV * 111.66 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'759'912
Attivo della classe *** 3'875'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.20% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.51% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.41% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.90% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +14.43% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +2.68% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +11.66% 27.03.2020
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.12%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.96%
Spain (Kingdom of) 0.85% 1.91%
United States Treasury Notes 3.875% 1.75%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.74%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.67%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.62%
United States Treasury Notes 0.875% 1.49%
United States Treasury Notes 0.625% 1.49%
United States Treasury Notes 0.125% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)