BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Dati di base

ISIN LU1991261568
Numero di valore 47652255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.69 USD 01.08.2024
Prezzo precedente * 110.50 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 110.69 USD 01.08.2024
Min 52 settimani * 99.51 USD 19.10.2023
NAV * 110.69 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'329'886
Attivo della classe *** 3'773'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.23% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +7.13% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +1.91% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +2.83% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +2.79% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +8.32% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +9.83% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +1.00% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +10.69% 27.03.2020
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 1.94%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.62%
Portugal (Republic Of) 0.475% 1.43%
United States Treasury Notes 0.875% 1.38%
United States Treasury Notes 0.625% 1.38%
United States Treasury Notes 0.125% 1.11%
United States Treasury Notes 0.625% 1.09%
Italy (Republic Of) 0.1% 0.91%
United States Treasury Bonds 1.5% 0.91%
Italy (Republic Of) 1.8% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)