BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Dati di base

ISIN LU1991261568
Numero di valore 47652255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.76 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 112.92 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 113.55 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 108.08 USD 29.05.2024
NAV * 112.76 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'441'342
Attivo della classe *** 3'485'988
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.00% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +0.69% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -0.08% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.05% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +4.14% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +12.04% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +11.79% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +10.93% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.49%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.36%
Spain (Kingdom of) 0.6% 2.17%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.13%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.97%
United States Treasury Notes 0.625% 1.77%
United States Treasury Notes 0.125% 1.45%
United States Treasury Notes 0.625% 1.40%
Aegon Ltd. 4.37394% 1.38%
African Development Bank 5.75% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)