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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Euro Bond Inst acc
IE0004931386
03.10.2024
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10
03.10.2024
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277
03.10.2024
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60
03.10.2024
Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234
03.10.2024
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64
03.10.2024
EuroEquityFlex Anteilklasse F
LU2241121222
EuroEquityFlex Anteilklasse I
LU2241121495
03.10.2024
EuroEquityFlex Anteilklasse P
LU2241121578
03.10.2024
EuroEquityFlex Anteilklasse X
LU2241121651
03.10.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG