FS Symphonie Ausgewogen A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321107
Numero di valore 23132110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.13 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 107.24 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 107.46 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 92.86 CHF 26.10.2023
NAV * 107.13 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'904'029
Attivo della classe *** 13'107'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.84% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.92% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.53% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +2.41% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +11.28% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +14.80% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -3.65% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +5.40% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 40.0032
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 5.96%
OptoFlex S 5.18%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.09%
FS Exponential Technologies I 5.04%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.36%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.86%
HBM Healthcare Investments AG Ord 3.77%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.60%
Arcus Japan A Acc JPY 3.27%
Leonteq Securities AG Guernsey Branch 0% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)