| ISIN | CH0231321107 |
|---|---|
| Numero di valore | 23132110 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
| Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.65 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.52 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.24 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.65 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'504'234 | |
| Attivo della classe *** | 22'163'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.13% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.50% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +2.26% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +3.16% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +14.32% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +13.48% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +4.90% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERI Sustainable Quality I CHF | 9.34% | |
|---|---|---|
| FS Exponential Technologies I | 8.08% | |
| OptoFlex S | 7.56% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 6.97% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.20% | |
| iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 3.04% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 2.95% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 2.79% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.35% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.63% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 32.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |