| ISIN | CH0231321107 |
|---|---|
| Numero di valore | 23132110 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
| Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.75 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.72 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.24 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.75 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'534'720 | |
| Attivo della classe *** | 18'916'320 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.65% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.29% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.38% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.97% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.95% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +19.02% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +17.79% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +5.80% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERI Sustainable Quality I CHF | 9.05% | |
|---|---|---|
| FS Exponential Technologies I | 8.66% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 5.85% | |
| OptoFlex S | 5.60% | |
| PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.72% | |
| iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 2.93% | |
| Sika AG | 2.69% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 2.56% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 2.50% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.63% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 32.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |