FS Symphonie Ausgewogen A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321107
Numero di valore 23132110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.75 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 109.72 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 110.24 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 99.83 CHF 09.04.2025
NAV * 109.75 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'534'720
Attivo della classe *** 18'916'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.65% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.29% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.38% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +6.97% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +2.95% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +19.02% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +17.79% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +5.80% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 9.05%
FS Exponential Technologies I 8.66%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 5.85%
OptoFlex S 5.60%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.72%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 2.93%
Sika AG 2.69%
Georg Fischer AG 1.55% 2.56%
Bossard Finance AG 1.25% 2.50%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)