ISIN | CH0231321107 |
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Numero di valore | 23132110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.80 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.97 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.65 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.80 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'318'263 | |
Attivo della classe *** | 19'389'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +2.17% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -1.64% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.50% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +2.24% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +8.70% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +5.59% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +4.72% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 8.12% | |
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FS Exponential Technologies I | 7.46% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 5.73% | |
OptoFlex S | 5.36% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.58% | |
Sika AG | 3.44% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 2.99% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 2.92% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 2.47% | |
Newmont Corp | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |