ISIN | CH0231321107 |
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Numero di valore | 23132110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.10 CHF | 01.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.69 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 109.65 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.10 CHF | 01.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'459'557 | |
Attivo della classe *** | 18'953'894 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.03% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
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1 mese | +1.46% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
3 mesi | +2.40% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 mesi | +1.66% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 anno | +2.83% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 anni | +14.43% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 anni | +18.05% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 anni | +4.06% |
01.10.2020 - 01.10.2025
01.10.2020 01.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 39.4179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 8.87% | |
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FS Exponential Technologies I | 8.46% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 5.58% | |
OptoFlex S | 5.48% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.60% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 2.92% | |
Sika AG | 2.75% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 2.51% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 2.45% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |