Fronalpstock Europa (EUR) B

Dati di base

ISIN CH0193725055
Numero di valore 19372505
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fronalpstock Europa (EUR) B
Offerente del fondo Sparkasse Schwyz AG 6431 Schwyz
Telefono: .+41 41 819 02 50
E-Mail: direktion@sks.rba.ch
Web: https://www.sparkasse.ch/
Offerente del fondo Sparkasse Schwyz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Sparkasse Schwyz AG
Schwyz
Telefono: 041 819 02 50
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-fund is principally to make the selection of European stocks by focusing on market, price and volume development and a variable greater emphasis on fixed income investments and money market investments over equities or vice versa to achieve an optimal return on investment
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.48 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 150.66 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 162.17 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 139.66 EUR 28.11.2023
NAV * 151.48 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'439'594
Attivo della classe *** 8'789'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.04% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.07% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.53% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.75% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.30% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +12.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +30.48% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eneco Energy Ltd 6.08%
Evraz 5.74%
Eramet 5.29%
Faurecia SA 4.98%
FACC AG 4.96%
Royal Mail PLC 4.14%
LafargeHolcim Ltd 4.10%
Svenska Cellulosa AB B 4.09%
Statoil Fuel & Retail ASA 3.99%
Topdanmark A/S 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)