Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0240916467
Numero di valore 24091646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) B
Offerente del fondo Sparkasse Schwyz AG 6431 Schwyz
Telefono: .+41 41 819 02 50
E-Mail: direktion@sks.rba.ch
Web: https://www.sparkasse.ch/
Offerente del fondo Sparkasse Schwyz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Sparkasse Schwyz AG
Schwyz
Telefono: 041 819 02 50
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund invests primarily in securities denominated in Swiss francs from private and public borrowers worldwide with a minimum rating of "investment grade", in shares in Swiss francs of companies worldwide whose issuer credit corresponds to a minimum rating of "investment grade", which the equity ratio not exceeding in aggregate exceed 25% of the subfund's assets. In addition the sub-fund alternative investments can be added a maximum of 5% of its assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.29 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 116.28 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 118.75 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 111.34 CHF 02.05.2024
NAV * 116.29 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'891'079
Attivo della classe *** 23'376'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.53% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.42% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.24% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +15.87% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- 1.08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.07%
Nestle SA 1.05%
3.25 Sch Klin19 3.25% 1.04%
Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- 1.04%
1.625 Syngenta 24 1.625% 0.98%
Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- 0.95%
Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis 0.91%
Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution 0.86%
Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 0.65%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)