FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Dati di base

ISIN CH0356045689
Numero di valore 35604568
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.61 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 104.74 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 106.47 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 97.75 CHF 09.04.2025
NAV * 104.61 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'318'263
Attivo della classe *** 11'928'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.05% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.78% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.91% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +2.31% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +7.45% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +4.07% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +1.57% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 8.12%
FS Exponential Technologies I 7.46%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 5.73%
OptoFlex S 5.36%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.58%
Sika AG 3.44%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.99%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 2.92%
Georg Fischer AG 1.55% 2.47%
Newmont Corp 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)