FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Dati di base

ISIN CH0356045689
Numero di valore 35604568
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.81 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 107.71 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 107.92 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 98.71 CHF 22.02.2024
NAV * 107.81 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'451'139
Attivo della classe *** 12'243'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.33% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +3.12% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +3.67% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +3.21% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +9.09% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +9.69% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -1.02% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +0.43% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 7.84%
FS Exponential Technologies I 7.69%
OptoFlex S 5.25%
ZKB Gold ETF AA CHF 4.59%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 4.27%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 4.18%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.15%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.76%
Georg Fischer AG 1.55% 2.32%
Hirslanden Ag 2% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)