ISIN | CH0356045689 |
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Numero di valore | 35604568 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.70 CHF | 16.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.87 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 106.58 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.39 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 104.70 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'657'052 | |
Attivo della classe *** | 12'148'081 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.51% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.51% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | +0.62% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +1.45% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +7.52% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +10.27% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | -8.64% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | -0.39% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FERI Sustainable Quality I CHF | 6.46% | |
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FS Exponential Technologies I | 5.69% | |
OptoFlex S | 5.47% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 4.91% | |
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc | 4.51% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 4.19% | |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc | 4.17% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.09% | |
Arcus Japan A Acc JPY | 3.34% | |
Hirslanden Ag 2% | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 10.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |