FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Dati di base

ISIN CH0356045689
Numero di valore 35604568
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.85 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 108.91 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 109.30 CHF 12.01.2026
Min 52 settimani * 97.75 CHF 09.04.2025
NAV * 108.85 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'039'394
Attivo della classe *** 11'498'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +1.44% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +1.40% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +4.05% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +6.69% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +13.54% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +12.01% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni -0.04% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 9.44%
FS Exponential Technologies I 7.70%
OptoFlex S 7.65%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 7.41%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.24%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund S 3.09%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.07%
Georg Fischer AG 1.55% 2.97%
Bossard Finance AG 1.25% 2.78%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)