FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged

Dati di base

ISIN CH0356045689
Numero di valore 35604568
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.64 CHF 26.03.2025
Prezzo precedente * 106.76 CHF 25.03.2025
Max 52 settimani * 107.92 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.85 CHF 06.08.2024
NAV * 106.64 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'239'511
Attivo della classe *** 12'339'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -0.41% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi +3.01% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +0.62% 26.09.2024
26.03.2025
1 anno +4.03% 26.03.2024
26.03.2025
2 anni +9.20% 27.03.2023
26.03.2025
3 anni +0.12% 28.03.2022
26.03.2025
5 anni +11.36% 26.03.2020
26.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FERI Sustainable Quality I CHF 8.14%
FS Exponential Technologies I 7.89%
OptoFlex S 5.26%
ZKB Gold ETF AA CHF 4.94%
PIMCO GIS Income Instl CHFH Acc 4.17%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc 3.54%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 3.04%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 2.74%
Georg Fischer AG 1.55% 2.30%
Hirslanden Ag 2% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 10.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)