ISIN | CH0238164781 |
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Numero di valore | 23816478 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A |
Offerente del fondo |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefono: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Offerente del fondo | Sparkasse Schwyz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefono: 041 819 02 50 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund invests primarily in securities denominated in Swiss francs from private and public borrowers worldwide with a minimum rating of "investment grade", in shares in Swiss francs of companies worldwide whose issuer credit corresponds to a minimum rating of "investment grade", which the equity ratio not exceeding in aggregate exceed 25% of the subfund's assets. In addition the sub-fund alternative investments can be added a maximum of 5% of its assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.41 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.98 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.97 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.61 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 110.41 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'915'094 | |
Attivo della classe *** | 29'018'541 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.31% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.86% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +8.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +13.57% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -1.22% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +3.99% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- | 1.08% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.07% | |
Nestle SA | 1.05% | |
3.25 Sch Klin19 3.25% | 1.04% | |
Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- | 1.04% | |
1.625 Syngenta 24 1.625% | 0.98% | |
Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- | 0.95% | |
Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis | 0.91% | |
Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution | 0.86% | |
Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.60% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |