| ISIN | CH0238164781 |
|---|---|
| Numero di valore | 23816478 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A |
| Offerente del fondo |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefono: +41 41 819 02 52 E-Mail: anlagen@sparkasse.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
| Offerente del fondo | Sparkasse Schwyz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefono: 041 819 02 50 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This sub-fund invests primarily in securities denominated in Swiss francs from private and public borrowers worldwide with a minimum rating of "investment grade", in shares in Swiss francs of companies worldwide whose issuer credit corresponds to a minimum rating of "investment grade", which the equity ratio not exceeding in aggregate exceed 25% of the subfund's assets. In addition the sub-fund alternative investments can be added a maximum of 5% of its assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.17 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.27 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.29 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.17 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 54'493'687 | |
| Attivo della classe *** | 30'225'101 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.05% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.22% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +0.82% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +1.22% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +3.74% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +11.76% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +15.91% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +9.49% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- | 1.08% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.07% | |
| Nestle SA | 1.05% | |
| 3.25 Sch Klin19 3.25% | 1.04% | |
| Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- | 1.04% | |
| 1.625 Syngenta 24 1.625% | 0.98% | |
| Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- | 0.95% | |
| Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis | 0.91% | |
| Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution | 0.86% | |
| Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% | 0.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |