ISIN | CH0193724298 |
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Numero di valore | 19372429 |
Bloomberg Global ID | BBG003G5B038 |
Nome del fondo | Fronalpstock Europa (EUR) A |
Offerente del fondo |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefono: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Offerente del fondo | Sparkasse Schwyz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefono: 041 819 02 50 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-fund is principally to make the selection of European stocks by focusing on market, price and volume development and a variable greater emphasis on fixed income investments and money market investments over equities or vice versa to achieve an optimal return on investment |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.93 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.78 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 184.02 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 153.97 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 176.93 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'103'497 | |
Attivo della classe *** | 4'773'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.23% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.34% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +11.26% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -0.35% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +10.40% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +5.10% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +19.79% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +45.90% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +81.15% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eneco Energy Ltd | 6.08% | |
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Evraz | 5.74% | |
Eramet | 5.29% | |
Faurecia SA | 4.98% | |
FACC AG | 4.96% | |
Royal Mail PLC | 4.14% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.10% | |
Svenska Cellulosa AB B | 4.09% | |
Statoil Fuel & Retail ASA | 3.99% | |
Topdanmark A/S | 3.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |