| Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
23.10.2025 |
31.87
23.10.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
23.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
23.10.2025 |
25.85
23.10.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
23.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
23.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
23.10.2025 |
37.97
23.10.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
23.10.2025 |
0.18
23.10.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
23.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
23.10.2025 |
40.04
23.10.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
23.10.2025 |
0.00
23.10.2025 |
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Fondo per investitori qualificati
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