Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
288'166.00
JPY
09.07.2025 |
296'811.00
JPY
09.07.2025 |
288'166.00
JPY
09.07.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
296'463.00
JPY
09.07.2025 |
305'357.00
JPY
09.07.2025 |
296'463.00
JPY
09.07.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker -I dy USD
CH0028694849 |
4'256.30
USD
08.07.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker -Z EUR
CH0261144866 |
2'932.83
EUR
08.07.2025 |
-5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker I USD
CH0180951847 |
4'686.73
USD
08.07.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker US TE Z0X USD
CH0539039609 |
4'826.69
USD
08.07.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker US TE ZX USD
CH0180952084 |
4'811.37
USD
08.07.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker Z USD
CH0180951870 |
4'794.27
USD
08.07.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606 |
102.16
EUR
08.07.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrition - I dy USD
LU2468219683 |
304.44
USD
09.07.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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