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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
288'166.00 JPY
09.07.2025
296'811.00 JPY
09.07.2025
288'166.00 JPY
09.07.2025
+3.65%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
296'463.00 JPY
09.07.2025
305'357.00 JPY
09.07.2025
296'463.00 JPY
09.07.2025
+4.62%
North American Equities Tracker -I dy USD
CH0028694849
Q
4'256.30 USD
08.07.2025
+5.87%
North American Equities Tracker -Z EUR
CH0261144866
Q
2'932.83 EUR
08.07.2025
-5.76%
North American Equities Tracker I USD
CH0180951847
Q
4'686.73 USD
08.07.2025
+6.40%
North American Equities Tracker US TE Z0X USD
CH0539039609
Q
4'826.69 USD
08.07.2025
+6.53%
North American Equities Tracker US TE ZX USD
CH0180952084
Q
4'811.37 USD
08.07.2025
+6.53%
North American Equities Tracker Z USD
CH0180951870
Q
4'794.27 USD
08.07.2025
+6.44%
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606
102.16 EUR
08.07.2025
+1.11%
Nutrition - I dy USD
LU2468219683
304.44 USD
09.07.2025
+5.59%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura