NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR

Dati di base

ISIN CH0038053606
Numero di valore 3805360
Bloomberg Global ID BBG000P01DW6
Nome del fondo NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
Offerente del fondo NPB Neue Privat Bank AG 8022 Zurigo
Web: www.npb-bank.ch
Offerente del fondo NPB Neue Privat Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) NPB Neue Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 11 88
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.98 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 100.82 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 100.98 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.22 EUR 20.10.2023
NAV * 100.98 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'353'371
Attivo della classe *** 8'353'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.49% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.45% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.88% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +2.07% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +2.36% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +8.60% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +12.54% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -4.42% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni -0.42% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

H.A.M. Global Convertible Bd EUR-A 10.43%
Axiom Short Duration Bond HC EUR 5.17%
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc 5.09%
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B 5.08%
Arcano European Income ESG Sel BA 5.05%
Tikehau Short Duration F EUR Inc 4.88%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.73%
Block Financial Llc 5.25% 3.43%
Caixabank S.A. 4.38% 2.60%
IVO Fixed Income EUR I Acc 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 107.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)