NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR

Dati di base

ISIN CH0038053606
Numero di valore 3805360
Bloomberg Global ID BBG000P01DW6
Nome del fondo NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
Offerente del fondo NPB Neue Privat Bank AG 8022 Zurigo
Web: www.npb-bank.ch
Offerente del fondo NPB Neue Privat Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) NPB Neue Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 11 88
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.65 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 101.58 EUR 09.05.2025
Max 52 settimani * 102.29 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 97.63 EUR 13.05.2024
NAV * 101.65 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'252'416
Attivo della classe *** 8'252'416
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.41% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.74% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -0.03% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.15% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.11% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +10.13% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +7.54% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +7.66% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 6.06%
SphereInvest Global Credit Strategies D 5.65%
Axiom Short Duration Bond HC EUR 5.33%
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc 5.24%
Arcano European Income ESG Sel BA 5.21%
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B 5.18%
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 4.63%
Enko Africa Db Fund Shs -B- 3.49%
Block Financial Llc 5.25% 3.40%
Arcelik A.S. 3% 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 86.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)