NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR

Dati di base

ISIN CH0038053606
Numero di valore 3805360
Bloomberg Global ID BBG000P01DW6
Nome del fondo NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
Offerente del fondo NPB Neue Privat Bank AG 8022 Zurigo
Web: www.npb-bank.ch
Offerente del fondo NPB Neue Privat Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) NPB Neue Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 11 88
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.84 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 101.77 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 103.07 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 97.66 EUR 25.04.2024
NAV * 101.84 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'348'425
Attivo della classe *** 8'348'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.85% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.33% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.25% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +8.27% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.96%
SphereInvest Global Credit Strategies D 5.31%
Axiom Short Duration Bond HC EUR 5.07%
Arcano European Income ESG Sel BA 4.98%
Alpinum SICAV-SIF - Credit BH EUR Acc 4.97%
Lemanik SICAV Spring Cap Instl EUR B 4.91%
Tikehau Short Duration F EUR Inc 4.75%
Pareto Nordic Cross Credit H I EUR 4.40%
Block Financial Llc 5.25% 3.39%
Enko Africa Db Fund Shs -B- 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 107.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)