ISIN | CH0180951847 |
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Numero di valore | 18095184 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
Nome del fondo | PI (CH)-North American Equities Tracker I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'811.74 USD | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'811.19 USD | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 4'811.74 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 3'741.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'811.74 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'299'798'647 | |
Attivo della classe *** | 7'082'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.24% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mese | +2.96% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +15.84% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +5.66% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +18.38% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +41.30% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +59.56% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 anni | +102.00% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
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NVIDIA Corp | 5.17% | |
Microsoft Corp | 5.16% | |
Amazon.com Inc | 3.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
Alphabet Inc Class A | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.46% | |
Broadcom Inc | 1.45% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |