North American Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0180951847
Numero di valore 18095184
Bloomberg Global ID BBG002RWQJ96
Nome del fondo North American Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'673.62 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 4'647.22 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 4'673.62 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 3'741.58 USD 08.04.2025
NAV * 4'673.62 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'299'798'647
Attivo della classe *** 7'082'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.10% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.30% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +5.03% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +10.99% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.67% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +14.99% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +41.56% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +66.68% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +104.32% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.64%
NVIDIA Corp 5.58%
Microsoft Corp 5.11%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Broadcom Inc 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.56%
Tesla Inc 1.55%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.304%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)