North American Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0180951847
Numero di valore 18095184
Bloomberg Global ID BBG002RWQJ96
Nome del fondo North American Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'194.46 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 4'170.67 USD 12.09.2024
Max 52 settimani * 4'215.14 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 3'058.72 USD 27.10.2023
NAV * 4'194.46 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'760'204'391
Attivo della classe *** 10'631'166
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.50% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +18.58% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +3.74% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +4.06% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +8.61% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +26.19% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +43.32% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +24.86% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +90.49% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.06%
Apple Inc 5.83%
NVIDIA Corp 5.66%
Amazon.com Inc 3.41%
Meta Platforms Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class C 1.84%
Eli Lilly and Co 1.36%
Broadcom Inc 1.22%
JPMorgan Chase & Co 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.304%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)