| ISIN | CH0261144866 |
|---|---|
| Numero di valore | 26114486 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'219.22 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'249.06 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'284.00 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
| NAV * | 3'219.22 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'237'687'136 | |
| Attivo della classe *** | 22'835'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.44% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.84% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -1.39% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +3.82% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +11.98% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +1.48% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +37.17% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +57.13% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +95.46% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.03% | |
| Apple Inc | 5.85% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.71% | |
| Broadcom Inc | 2.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.09% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.77% | |
| Tesla Inc | 1.63% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |