ISIN | CH0261144866 |
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Numero di valore | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | North American Equities Tracker -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'857.73 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'877.54 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 2'857.73 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'780'111'428 | |
Attivo della classe *** | 32'805'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.39% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -4.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -9.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.83% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +32.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +35.89% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +89.82% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.44% | |
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NVIDIA Corp | 5.29% | |
Microsoft Corp | 5.26% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
Alphabet Inc Class A | 2.15% | |
Tesla Inc | 2.09% | |
Alphabet Inc Class C | 1.85% | |
Broadcom Inc | 1.76% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.085% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |