PI (CH)-North American Equities Tracker -Z EUR

Dati di base

ISIN CH0261144866
Numero di valore 26114486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-North American Equities Tracker -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'967.44 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 2'971.02 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 3'240.28 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'466.09 EUR 21.04.2025
NAV * 2'967.44 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'811'098'467
Attivo della classe *** 33'297'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.65% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.52% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +3.08% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +17.20% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -7.45% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +6.78% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +33.14% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +41.91% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +95.35% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.50%
NVIDIA Corp 5.17%
Microsoft Corp 5.16%
Amazon.com Inc 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Alphabet Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.51%
Tesla Inc 1.46%
Broadcom Inc 1.45%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.085%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)