ISIN | CH0180951870 |
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Numero di valore | 18095187 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJK3 |
Nome del fondo | North American Equities Tracker Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'780.63 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'753.55 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4'780.63 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 3'828.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'780.63 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'299'798'647 | |
Attivo della classe *** | 15'536'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.14% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +5.05% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +10.97% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.70% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +15.16% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +41.99% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +67.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +105.87% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.64% | |
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NVIDIA Corp | 5.58% | |
Microsoft Corp | 5.11% | |
Amazon.com Inc | 3.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
Tesla Inc | 1.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.085% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |