ISIN | CH0180952084 |
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Numero di valore | 18095208 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWKCK4 |
Nome del fondo | North American Equities Tracker US TE ZX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'563.61 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 4'590.81 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4'601.99 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 3'424.29 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 4'563.61 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'917'861'319 | |
Attivo della classe *** | 455'744'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.15% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +32.39% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +1.89% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +9.89% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +14.30% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +33.63% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +52.75% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +27.78% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +100.01% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.45% | |
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Microsoft Corp | 5.84% | |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.46% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.06% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
Broadcom Inc | 1.40% | |
Tesla Inc | 1.32% | |
Eli Lilly and Co | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.034% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |