North American Equities Tracker US TE ZX USD

Dati di base

ISIN CH0180952084
Numero di valore 18095208
Bloomberg Global ID BBG002RWKCK4
Nome del fondo North American Equities Tracker US TE ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'797.43 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 4'769.94 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 4'797.43 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 3'842.36 USD 08.04.2025
NAV * 4'797.43 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'299'798'647
Attivo della classe *** 522'403'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.22% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.20% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +5.08% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +10.97% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.79% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +15.44% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +42.66% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +68.86% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +108.59% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.64%
NVIDIA Corp 5.58%
Microsoft Corp 5.11%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Broadcom Inc 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.56%
Tesla Inc 1.55%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.034%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)