PI (CH)-North American Equities Tracker US TE Z0X USD

Dati di base

ISIN CH0539039609
Numero di valore 53903960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-North American Equities Tracker US TE Z0X USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'891.78 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 4'886.38 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 4'891.78 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 3'854.69 USD 08.04.2025
NAV * 4'891.78 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'299'798'647
Attivo della classe *** 2'777'394'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.97% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.08% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +4.72% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +22.72% 21.04.2025
21.07.2025
6 mesi +4.74% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +15.23% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +42.37% 27.07.2023
21.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.50%
NVIDIA Corp 5.17%
Microsoft Corp 5.16%
Amazon.com Inc 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Alphabet Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.51%
Tesla Inc 1.46%
Broadcom Inc 1.45%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.004%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)