PI (CH) - North American Equities Tracker US TE Z0X USD

Dati di base

ISIN CH0539039609
Numero di valore 53903960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - North American Equities Tracker US TE Z0X USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'226.57 USD 06.11.2025
Prezzo precedente * 5'286.81 USD 05.11.2025
Max 52 settimani * 5'361.91 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 3'854.69 USD 08.04.2025
NAV * 5'226.57 USD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'740'871'717
Attivo della classe *** 3'170'001'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.36% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.55% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -0.41% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +6.03% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +20.64% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +14.77% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +57.74% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +52.11% 27.07.2023
06.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.46%
Microsoft Corp 6.48%
Apple Inc 5.36%
Amazon.com Inc 3.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.92%
Broadcom Inc 2.25%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.53%
JPMorgan Chase & Co 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)