| ISIN | CH0539039609 |
|---|---|
| Numero di valore | 53903960 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - North American Equities Tracker US TE Z0X USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5'226.57 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5'286.81 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 5'361.91 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'854.69 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 5'226.57 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'740'871'717 | |
| Attivo della classe *** | 3'170'001'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.36% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.41% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +6.03% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +20.64% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +14.77% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +57.74% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +52.11% |
27.07.2023 - 06.11.2025
27.07.2023 06.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.46% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.48% | |
| Apple Inc | 5.36% | |
| Amazon.com Inc | 3.84% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.92% | |
| Broadcom Inc | 2.25% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
| Tesla Inc | 1.53% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |