ISIN | CH0539039609 |
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Numero di valore | 53903960 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | North American Equities Tracker US TE Z0X USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'355.92 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'336.96 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 4'751.07 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'790.16 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 4'355.92 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'875'458'522 | |
Attivo della classe *** | 2'486'815'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.86% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.43% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.58% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -4.95% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.45% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.48% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +26.77% |
27.07.2023 - 01.04.2025
27.07.2023 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.49% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Microsoft Corp | 5.38% | |
Amazon.com Inc | 3.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
Tesla Inc | 1.78% | |
Alphabet Inc Class A | 1.78% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.004% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |