Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
LU2377768523 |
1'069.88
USD
30.08.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
LU2377768952 |
1'076.98
USD
30.08.2024 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
CH0021561706 |
38.24
EUR
25.09.2024 |
-89.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged
LU1184841341 |
124.43
EUR
10.10.2024 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C USD acc
LU1184840962 |
147.44
USD
10.10.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C USD dist
LU1210450109 |
99.30
USD
10.10.2024 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield I USD (BRL Hedged) acc
LU2663598295 |
98.50
USD
10.10.2024 |
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JSS Bond - USD High Yield I USD acc
LU1184841770 |
150.92
USD
10.10.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield I USD dist
LU1210450018 |
99.38
USD
10.10.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P CHF acc hedged
LU1184840293 |
113.11
CHF
10.10.2024 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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