LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C

Dati di base

ISIN LI0247162519
Numero di valore 24716251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'497.52 USD 18.06.2025
Prezzo precedente * 2'498.32 USD 17.06.2025
Max 52 settimani * 2'545.64 USD 10.06.2025
Min 52 settimani * 2'139.79 USD 08.04.2025
NAV * 2'497.52 USD 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'952'658
Attivo della classe *** 4'052'988
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.41% 31.12.2024
18.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.73% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese -0.89% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi +5.15% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi +2.89% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno +2.22% 18.06.2024
18.06.2025
2 anni +14.07% 20.06.2023
18.06.2025
3 anni +35.26% 21.06.2022
18.06.2025
5 anni +42.73% 18.06.2020
18.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)