LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C

Dati di base

ISIN LI0247162519
Numero di valore 24716251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'471.46 USD 23.05.2025
Prezzo precedente * 2'493.13 USD 22.05.2025
Max 52 settimani * 2'519.98 USD 19.05.2025
Min 52 settimani * 2'139.79 USD 08.04.2025
NAV * 2'471.46 USD 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 428'516'934
Attivo della classe *** 3'837'127
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.33% 31.12.2024
23.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.42% 31.12.2024
23.05.2025
1 mese +8.02% 23.04.2025
23.05.2025
3 mesi -0.45% 24.02.2025
23.05.2025
6 mesi +3.30% 25.11.2024
23.05.2025
1 anno +2.19% 23.05.2024
23.05.2025
2 anni +15.37% 23.05.2023
23.05.2025
3 anni +29.04% 23.05.2022
23.05.2025
5 anni +46.99% 26.05.2020
23.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)