LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C

Dati di base

ISIN LI0247162519
Numero di valore 24716251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'734.92 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 2'735.52 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 2'749.97 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 2'139.79 USD 08.04.2025
NAV * 2'734.92 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 403'610'663
Attivo della classe *** 4'177'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.24% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) +0.32% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.07% 28.10.2025
26.11.2025
3 mesi +4.13% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +8.86% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +14.18% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +26.94% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +37.97% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +36.36% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 99.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)