ISIN | CH0235616270 |
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Numero di valore | 23561627 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF |
Offerente del fondo |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefono: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Offerente del fondo | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefono: 41 31 399 31 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.69 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.44 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 128.89 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 111.63 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 126.69 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'376'468 | |
Attivo della classe *** | 13'903'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.45% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +0.33% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -0.40% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.34% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +10.81% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +14.16% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +1.70% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +16.69% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.86% | |
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Synchrony Swiss Government Bonds | 5.23% | |
Roche Holding AG | 3.95% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.72% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.60% | |
Nestle SA | 3.41% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.91% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.80% | |
Apple Inc. 0.75% | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 58.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |