Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF

Dati di base

ISIN CH0235616270
Numero di valore 23561627
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF
Offerente del fondo Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefono: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Offerente del fondo Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefono: 41 31 399 31 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares and first-class bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.15 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 126.86 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 130.46 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.18 CHF 09.04.2025
NAV * 127.15 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'582'309
Attivo della classe *** 15'240'442
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.33% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.89% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +9.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +5.06% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +16.02% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 6.16%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.25%
Roche Holding AG 4.37%
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc 3.89%
Nestle SA 3.36%
iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.91%
DH Switzerland Finance SA 1.13% 2.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.81%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.77%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 85.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)