ISIN | CH0235616270 |
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Numero di valore | 23561627 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF |
Offerente del fondo |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefono: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Offerente del fondo | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefono: 41 31 399 31 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.11 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.50 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 130.46 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.11 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'582'309 | |
Attivo della classe *** | 15'240'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.06% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.92% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.49% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -0.36% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +9.68% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +10.16% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +16.40% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.16% | |
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Synchrony Swiss Government Bonds | 5.25% | |
Roche Holding AG | 4.37% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.89% | |
Nestle SA | 3.36% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.91% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.81% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 85.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |