Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF

Dati di base

ISIN CH0562134103
Numero di valore 56213410
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF
Offerente del fondo Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefono: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Offerente del fondo Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefono: 41 31 399 31 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares and first-class bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.06 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 89.19 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 91.86 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 85.33 CHF 19.04.2024
NAV * 89.06 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'785'122
Attivo della classe *** 73'826'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.04% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.75% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.07% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +1.89% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +11.37% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -0.89% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +8.28% 17.12.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 6.79%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.49%
Roche Holding AG 4.12%
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc 3.69%
iShares MSCI Emerging Markets ETF 3.23%
DH Switzerland Finance SA 1.13% 2.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.85%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.71%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.70%
Zurich Insurance Company Limited 0.1% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 58.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)