ISIN | CH0562134103 |
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Numero di valore | 56213410 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF |
Offerente del fondo |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefono: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Offerente del fondo | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefono: 41 31 399 31 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.79 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.22 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 91.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 82.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 83.79 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'300'947 | |
Attivo della classe *** | 71'983'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -5.96% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.23% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.81% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -5.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +1.87% |
17.12.2020 - 16.04.2025
17.12.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.79% | |
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Synchrony Swiss Government Bonds | 5.49% | |
Roche Holding AG | 4.12% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.69% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.23% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.85% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.71% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.70% | |
Zurich Insurance Company Limited 0.1% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 58.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |