Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF

Dati di base

ISIN CH0562134103
Numero di valore 56213410
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF
Offerente del fondo Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefono: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Offerente del fondo Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefono: 41 31 399 31 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares and first-class bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.06 CHF 28.07.2025
Prezzo precedente * 90.00 CHF 25.07.2025
Max 52 settimani * 91.70 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 82.33 CHF 09.04.2025
NAV * 90.06 CHF 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'183'247
Attivo della classe *** 71'425'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +1.69% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +4.53% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +0.24% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +1.68% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +9.51% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +7.47% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +9.69% 17.12.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 6.13%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.28%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 3.69%
Nestle SA 3.00%
iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.92%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.86%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.79%
Zurich Insurance Company Limited 0.1% 2.73%
Roche Holding AG 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 85.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)