ISIN | LI0183908107 |
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Numero di valore | 18390810 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'544.70 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'523.25 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'792.54 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'405.94 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 3'544.70 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 413'049'662 | |
Attivo della classe *** | 114'946'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.05% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -4.26% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -3.26% |
07.01.2025 - 01.04.2025
07.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -3.56% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.14% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.18% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +8.69% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +67.94% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.72% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |