LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM

Dati di base

ISIN LI0183908107
Numero di valore 18390810
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'544.70 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 3'523.25 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 3'792.54 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 3'405.94 USD 18.04.2024
NAV * 3'544.70 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'049'662
Attivo della classe *** 114'946'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.05% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.65% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -4.26% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -3.26% 07.01.2025
01.04.2025
6 mesi -3.56% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -0.14% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.18% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.69% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +67.94% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)