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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323
101.84 CHF
30.09.2024
131.40 CHF
02.09.2025
+10.42%
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370
S
125.60 CHF
01.09.2025
+11.15%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
105.68 CHF
01.09.2025
105.42 CHF
01.09.2025
+5.22%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
105.94 CHF
01.09.2025
105.68 CHF
01.09.2025
+5.44%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
105.67 CHF
01.09.2025
105.41 CHF
01.09.2025
+5.21%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
110.25 CHF
01.09.2025
109.92 CHF
01.09.2025
+1.34%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
108.71 CHF
01.09.2025
108.38 CHF
01.09.2025
+1.13%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
100.51 CHF
01.09.2025
100.21 CHF
01.09.2025
+1.54%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
114.09 CHF
01.09.2025
113.75 CHF
01.09.2025
+1.64%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
110.32 CHF
01.09.2025
109.99 CHF
01.09.2025
+1.34%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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