Golden Age Balanced P

Dati di base

ISIN CH1245978551
Numero di valore 124597855
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Golden Age Balanced P
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.42 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 117.53 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 117.53 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 105.25 CHF 07.04.2025
NAV * 117.42 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'020'234
Attivo della classe *** 59'883'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +1.72% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.89% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +4.45% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +4.04% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +12.59% 17.01.2024
16.01.2026
3 anni +17.42% 01.11.2023
16.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.14%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)