| ISIN | CH1245978551 |
|---|---|
| Numero di valore | 124597855 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Golden Age Balanced P |
| Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Offerente del fondo | NS Partners SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.08 CHF | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.11 CHF | 23.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.24 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 116.08 CHF | 29.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 59'906'861 | |
| Attivo della classe *** | 59'690'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.79% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.03% |
30.11.2025 - 29.12.2025
30.11.2025 29.12.2025 |
| 3 mesi | +1.89% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mesi | +3.60% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 anno | +3.76% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 anni | +10.10% |
31.12.2023 - 29.12.2025
31.12.2023 29.12.2025 |
| 3 anni | +16.08% |
01.11.2023 - 29.12.2025
01.11.2023 29.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.14% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |