ISIN | CH0516767826 |
---|---|
Numero di valore | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.65 EUR | 26.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.57 EUR | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.35 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.74 EUR | 24.04.2024 |
NAV * | 102.65 EUR | 26.03.2025 |
Issue Price * | 102.65 EUR | 26.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'882'808 | |
Attivo della classe *** | 14'657'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.48% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.47% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 mese | -3.38% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mesi | -1.36% |
30.12.2024 - 26.03.2025
30.12.2024 26.03.2025 |
6 mesi | -2.11% |
30.09.2024 - 26.03.2025
30.09.2024 26.03.2025 |
1 anno | +1.46% |
27.03.2024 - 26.03.2025
27.03.2024 26.03.2025 |
2 anni | +10.55% |
29.03.2023 - 26.03.2025
29.03.2023 26.03.2025 |
3 anni | -0.62% |
30.03.2022 - 26.03.2025
30.03.2022 26.03.2025 |
5 anni | +13.48% |
31.03.2020 - 26.03.2025
31.03.2020 26.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.09% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |