ISIN | CH0516767826 |
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Numero di valore | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.73 EUR | 01.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.32 EUR | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.35 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.73 EUR | 01.10.2025 |
Issue Price * | 105.73 EUR | 01.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'122'900 | |
Attivo della classe *** | 12'902'236 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.48% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
1 mese | +1.63% |
03.09.2025 - 01.10.2025
03.09.2025 01.10.2025 |
3 mesi | +1.35% |
02.07.2025 - 01.10.2025
02.07.2025 01.10.2025 |
6 mesi | +3.41% |
02.04.2025 - 01.10.2025
02.04.2025 01.10.2025 |
1 anno | +0.65% |
02.10.2024 - 01.10.2025
02.10.2024 01.10.2025 |
2 anni | +14.81% |
04.10.2023 - 01.10.2025
04.10.2023 01.10.2025 |
3 anni | +16.37% |
05.10.2022 - 01.10.2025
05.10.2022 01.10.2025 |
5 anni | +8.15% |
07.10.2020 - 01.10.2025
07.10.2020 01.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.141% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |