| ISIN | CH0516767826 |
|---|---|
| Numero di valore | 51676782 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.09 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.60 EUR | 15.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.09 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.09 EUR | 22.10.2025 |
| Issue Price * | 107.09 EUR | 22.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'056'345 | |
| Attivo della classe *** | 8'833'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.78% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 mese | +2.02% |
24.09.2025 - 22.10.2025
24.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mesi | +2.14% |
23.07.2025 - 22.10.2025
23.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mesi | +6.20% |
23.04.2025 - 22.10.2025
23.04.2025 22.10.2025 |
| 1 anno | +2.87% |
23.10.2024 - 22.10.2025
23.10.2024 22.10.2025 |
| 2 anni | +17.33% |
25.10.2023 - 22.10.2025
25.10.2023 22.10.2025 |
| 3 anni | +18.06% |
26.10.2022 - 22.10.2025
26.10.2022 22.10.2025 |
| 5 anni | +11.52% |
28.10.2020 - 22.10.2025
28.10.2020 22.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.141% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |