Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 B Acc

Dati di base

ISIN CH0433337927
Numero di valore 43333792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 B Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.35 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 110.15 CHF 24.10.2024
Max 52 settimani * 110.59 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 99.18 CHF 02.11.2023
NAV * 109.35 CHF 31.10.2024
Issue Price * 109.35 CHF 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'039'399
Attivo della classe *** 27'848'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.96% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -6.05% 04.11.2021
31.10.2024
5 anni +3.65% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)