ISIN | CH0433337927 |
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Numero di valore | 43333792 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 B Acc |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.35 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.15 CHF | 24.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.59 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.18 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 109.35 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 109.35 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'039'399 | |
Attivo della classe *** | 27'848'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -0.96% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +11.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.15% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -6.05% |
04.11.2021 - 31.10.2024
04.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +3.65% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |