Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A

Dati di base

ISIN CH0516767818
Numero di valore 51676781
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.03 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 99.19 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 103.99 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 94.61 EUR 09.04.2025
NAV * 100.03 EUR 07.05.2025
Issue Price * 100.03 EUR 07.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'568'274
Attivo della classe *** 216'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.79% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.66% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +5.73% 09.04.2025
07.05.2025
3 mesi -3.02% 12.02.2025
07.05.2025
6 mesi -1.72% 13.11.2024
07.05.2025
1 anno +1.87% 08.05.2024
07.05.2025
2 anni +8.40% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +4.43% 11.05.2022
07.05.2025
5 anni +8.22% 13.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.548%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)