ISIN | CH0516767818 |
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Numero di valore | 51676781 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.24 EUR | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.69 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 102.80 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.80 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 101.24 EUR | 06.11.2024 |
Issue Price * | 101.24 EUR | 06.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'106'916 | |
Attivo della classe *** | 712'920 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.77% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | -1.06% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +2.73% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +3.11% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +10.28% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +12.38% |
09.11.2022 - 06.11.2024
09.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -6.22% |
10.11.2021 - 06.11.2024
10.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +1.24% |
22.01.2020 - 06.11.2024
22.01.2020 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |