Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A

Dati di base

ISIN CH0516767818
Numero di valore 51676781
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.24 EUR 06.11.2024
Prezzo precedente * 100.69 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 102.80 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 91.80 EUR 08.11.2023
NAV * 101.24 EUR 06.11.2024
Issue Price * 101.24 EUR 06.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'106'916
Attivo della classe *** 712'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.77% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.06% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -1.06% 09.10.2024
06.11.2024
3 mesi +2.73% 07.08.2024
06.11.2024
6 mesi +3.11% 08.05.2024
06.11.2024
1 anno +10.28% 08.11.2023
06.11.2024
2 anni +12.38% 09.11.2022
06.11.2024
3 anni -6.22% 10.11.2021
06.11.2024
5 anni +1.24% 22.01.2020
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)