Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Dati di base

ISIN LU2049785491
Numero di valore 49808473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.78 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 128.76 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 132.82 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 109.19 USD 27.11.2023
NAV * 129.78 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'809'588
Attivo della classe *** 90'216'131
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.79% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.58% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +9.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +19.56% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -12.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +30.47% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.19%
Vertiv Holdings Co Class A 1.95%
BYD Co Ltd Class H 1.89%
Sims Ltd 1.85%
Oscar Health Inc Class A 1.76%
Iridium Communications Inc 1.74%
First Solar Inc 1.71%
Seek Ltd 1.68%
Straumann Holding AG 1.65%
SIG Group AG Ordinary Shares 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)