Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Dati di base

ISIN LU2049785491
Numero di valore 49808473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.05 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 127.06 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 127.17 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 97.58 USD 27.10.2023
NAV * 126.05 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'234'914
Attivo della classe *** 92'631'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.69% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.31% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +3.91% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +8.70% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +4.87% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +20.15% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +27.79% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -11.16% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +26.05% 11.11.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oscar Health Inc Class A 1.67%
Seek Ltd 1.67%
Marvell Technology Inc 1.66%
Vertiv Holdings Co Class A 1.65%
Sprouts Farmers Market Inc 1.65%
BYD Co Ltd Class H 1.62%
Incyte Corp 1.61%
Tomra Systems ASA 1.61%
Stride Inc 1.60%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)