Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Dati di base

ISIN LU2049785491
Numero di valore 49808473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.10 USD 10.12.2025
Prezzo precedente * 132.76 USD 09.12.2025
Max 52 settimani * 141.37 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 111.72 USD 07.04.2025
NAV * 133.10 USD 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'360'379
Attivo della classe *** 90'962'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.11% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) -8.24% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.90% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -3.15% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -2.94% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +0.22% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +16.87% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +24.82% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni -4.33% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Solar Inc 1.94%
Straumann Holding AG 1.84%
MercadoLibre Inc 1.81%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.78%
Pure Storage Inc Class A 1.77%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 1.76%
Incyte Corp 1.75%
Reddit Inc Class A Shares 1.71%
VAT Group AG 1.70%
Uber Technologies Inc 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)