Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Dati di base

ISIN LU2049785491
Numero di valore 49808473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.95 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 121.67 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 137.84 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 111.72 USD 07.04.2025
NAV * 119.95 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'613'916
Attivo della classe *** 87'818'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.18% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -15.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -8.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.53% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -5.27% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +33.98% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Airtel Africa PLC Ordinary Shares 1.83%
BYD Co Ltd Class H 1.83%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.80%
Iridium Communications Inc 1.79%
AstraZeneca PLC 1.76%
Ormat Technologies Inc 1.76%
ADT Inc 1.75%
Swiss Re AG 1.74%
Oscar Health Inc Class A 1.72%
Okta Inc Class A 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)