Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Dati di base

ISIN LU2049785491
Numero di valore 49808473
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.89 USD 16.07.2025
Prezzo precedente * 136.79 USD 15.07.2025
Max 52 settimani * 139.30 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 111.72 USD 07.04.2025
NAV * 136.89 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'826'771
Attivo della classe *** 100'624'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.07% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.54% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.30% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +14.12% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +4.38% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +11.63% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +15.16% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +27.08% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +20.83% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dai-ichi Life Holdings Inc 1.76%
Block Inc Class A 1.70%
Adyen NV 1.68%
AstraZeneca PLC 1.67%
Stantec Inc 1.67%
Ecolab Inc 1.67%
Incyte Corp 1.66%
Prysmian SpA 1.66%
Equinix Inc 1.65%
Amadeus IT Group SA 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)