ISIN | LU2049785491 |
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Numero di valore | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.97 USD | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.73 USD | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 140.34 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 137.97 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'815'109 | |
Attivo della classe *** | 101'137'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.92% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.84% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | -0.48% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +2.57% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +5.31% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +11.89% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +21.68% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +25.21% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +10.18% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 1.80% | |
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Comfort Systems USA Inc | 1.78% | |
Netflix Inc | 1.76% | |
Stantec Inc | 1.74% | |
Ypsomed Holding AG | 1.73% | |
Meridian Energy Ltd | 1.73% | |
VAT Group AG | 1.71% | |
Schneider Electric SE | 1.70% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.68% | |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |