| ISIN | LU2049785491 |
|---|---|
| Numero di valore | 49808473 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
| Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
| Offerente del fondo | Globalance Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.10 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.76 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 141.37 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 133.10 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 109'360'379 | |
| Attivo della classe *** | 90'962'376 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.11% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.24% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -0.90% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -3.15% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -2.94% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +0.22% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +16.87% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +24.82% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -4.33% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Solar Inc | 1.94% | |
|---|---|---|
| Straumann Holding AG | 1.84% | |
| MercadoLibre Inc | 1.81% | |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.78% | |
| Pure Storage Inc Class A | 1.77% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 1.76% | |
| Incyte Corp | 1.75% | |
| Reddit Inc Class A Shares | 1.71% | |
| VAT Group AG | 1.70% | |
| Uber Technologies Inc | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |