ISIN | LU2049785491 |
---|---|
Numero di valore | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.53 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.90 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 137.84 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 135.53 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'937'958 | |
Attivo della classe *** | 98'991'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.01% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.83% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +5.28% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +4.42% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +1.32% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +14.36% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +20.00% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +18.47% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +24.63% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 2.37% | |
---|---|---|
Okta Inc Class A | 2.13% | |
Swiss Re AG | 1.98% | |
Redcare Pharmacy NV | 1.96% | |
Ormat Technologies Inc | 1.85% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.85% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.83% | |
Sugi Holdings Co Ltd | 1.81% | |
MercadoLibre Inc | 1.78% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.54% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |