ISIN | LU2049785491 |
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Numero di valore | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.89 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.79 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 139.30 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 136.89 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'826'771 | |
Attivo della classe *** | 100'624'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.07% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.54% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.30% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +14.12% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +4.38% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +11.63% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +15.16% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +27.08% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +20.83% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.76% | |
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Block Inc Class A | 1.70% | |
Adyen NV | 1.68% | |
AstraZeneca PLC | 1.67% | |
Stantec Inc | 1.67% | |
Ecolab Inc | 1.67% | |
Incyte Corp | 1.66% | |
Prysmian SpA | 1.66% | |
Equinix Inc | 1.65% | |
Amadeus IT Group SA | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |