| ISIN | LU2049785491 |
|---|---|
| Numero di valore | 49808473 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
| Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
| Offerente del fondo | Globalance Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.49 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.66 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 141.37 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 130.49 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 111'604'549 | |
| Attivo della classe *** | 92'711'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.43% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -6.95% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -4.99% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | -4.24% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +1.09% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +19.42% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +24.18% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | -2.40% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage Inc Class A | 2.32% | |
|---|---|---|
| Oscar Health Inc Class A | 2.20% | |
| Prysmian SpA | 2.05% | |
| Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 2.02% | |
| First Solar Inc | 1.95% | |
| Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A | 1.92% | |
| Comfort Systems USA Inc | 1.91% | |
| Incyte Corp | 1.88% | |
| ASM International NV | 1.79% | |
| Essilorluxottica | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |