ISIN | LU2049785491 |
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Numero di valore | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.95 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.67 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.84 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 119.95 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'613'916 | |
Attivo della classe *** | 87'818'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -8.53% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -5.27% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +33.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.83% | |
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BYD Co Ltd Class H | 1.83% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.80% | |
Iridium Communications Inc | 1.79% | |
AstraZeneca PLC | 1.76% | |
Ormat Technologies Inc | 1.76% | |
ADT Inc | 1.75% | |
Swiss Re AG | 1.74% | |
Oscar Health Inc Class A | 1.72% | |
Okta Inc Class A | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |