ISIN | LU2049785491 |
---|---|
Numero di valore | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.03 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.31 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 128.19 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.86 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 126.03 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'809'588 | |
Attivo della classe *** | 90'216'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.44% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.81% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.06% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +9.42% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +27.79% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +26.64% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -16.81% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +26.03% |
11.11.2019 - 31.10.2024
11.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.19% | |
---|---|---|
Vertiv Holdings Co Class A | 1.95% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.89% | |
Sims Ltd | 1.85% | |
Oscar Health Inc Class A | 1.76% | |
Iridium Communications Inc | 1.74% | |
First Solar Inc | 1.71% | |
Seek Ltd | 1.68% | |
Straumann Holding AG | 1.65% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
---|---|
Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |