ISIN | LU2049785574 |
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Numero di valore | 49808552 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.20 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.38 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.20 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.52 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 112.20 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'952'351 | |
Attivo della classe *** | 15'163'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +8.37% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +6.29% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +19.20% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.66% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -18.07% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +13.20% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.19% | |
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Vertiv Holdings Co Class A | 1.95% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.89% | |
Sims Ltd | 1.85% | |
Oscar Health Inc Class A | 1.76% | |
Iridium Communications Inc | 1.74% | |
First Solar Inc | 1.71% | |
Seek Ltd | 1.68% | |
Straumann Holding AG | 1.65% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |