Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)

Dati di base

ISIN LU2049785574
Numero di valore 49808552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.17 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 104.79 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 109.16 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 86.60 CHF 27.10.2023
NAV * 104.17 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'519'312
Attivo della classe *** 15'606'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.68% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +3.29% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.49% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi -2.47% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +9.85% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +7.77% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -20.64% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +4.17% 11.11.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oscar Health Inc Class A 1.67%
Seek Ltd 1.67%
Marvell Technology Inc 1.66%
Vertiv Holdings Co Class A 1.65%
Sprouts Farmers Market Inc 1.65%
BYD Co Ltd Class H 1.62%
Incyte Corp 1.61%
Tomra Systems ASA 1.61%
Stride Inc 1.60%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)