| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
87.72
GBP
15.12.2025 |
87.72
GBP
15.12.2025 |
87.72
GBP
15.12.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8'913.00
JPY
15.12.2025 |
8'913.00
JPY
15.12.2025 |
8'913.00
JPY
15.12.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
126.10
SGD
15.12.2025 |
126.10
SGD
15.12.2025 |
126.10
SGD
15.12.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
203.32
USD
15.12.2025 |
203.32
USD
15.12.2025 |
203.32
USD
15.12.2025 |
+8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
96.99
USD
15.12.2025 |
96.99
USD
15.12.2025 |
96.99
USD
15.12.2025 |
+8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
10'072.90
USD
15.12.2025 |
10'072.90
USD
15.12.2025 |
10'072.90
USD
15.12.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'389.38
USD
15.12.2025 |
10'389.38
USD
15.12.2025 |
10'389.38
USD
15.12.2025 |
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
110.71
AUD
15.12.2025 |
110.71
AUD
15.12.2025 |
110.71
AUD
15.12.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.25
CHF
15.12.2025 |
100.25
CHF
15.12.2025 |
100.25
CHF
15.12.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
74.66
CHF
15.12.2025 |
74.66
CHF
15.12.2025 |
74.66
CHF
15.12.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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