Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
97.29
EUR
17.10.2025 |
102.15
EUR
17.10.2025 |
97.29
EUR
17.10.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
98.53
EUR
17.10.2025 |
103.46
EUR
17.10.2025 |
98.53
EUR
17.10.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
98.95
EUR
17.10.2025 |
103.90
EUR
17.10.2025 |
98.95
EUR
17.10.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
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DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088 |
134.68
EUR
16.10.2025 |
134.68
EUR
16.10.2025 |
134.68
EUR
16.10.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153 |
178.05
EUR
16.10.2025 |
178.05
EUR
16.10.2025 |
178.05
EUR
16.10.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
235.15
EUR
16.10.2025 |
235.15
EUR
16.10.2025 |
235.15
EUR
16.10.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
279.20
EUR
16.10.2025 |
279.20
EUR
16.10.2025 |
279.20
EUR
16.10.2025 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
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DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
90.00
EUR
17.10.2025 |
94.50
EUR
17.10.2025 |
90.00
EUR
17.10.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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