ISIN | LU1073734037 |
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Numero di valore | 24988278 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 3 E |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.67 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.95 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 157.85 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.74 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 146.67 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 150.34 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 146.67 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'255'776 | |
Attivo della classe *** | 81'546'314 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.95% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.47% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -5.56% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -2.32% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.64% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -1.93% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +12.01% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +12.19% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +51.41% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
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Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER *** | 2.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |