| ISIN | LU1073734037 |
|---|---|
| Numero di valore | 24988278 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DZPB II - FLEX 3 E |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 159.23 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 160.98 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 161.59 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.58 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 159.23 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 163.21 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 159.23 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 327'841'282 | |
| Attivo della classe *** | 99'176'861 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.45% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.41% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | -0.24% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +6.56% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +12.01% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +6.15% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +19.31% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +30.54% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +36.55% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
|---|---|---|
| Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
| iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
| SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
| X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
| DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
| ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
| Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |