ISIN | LU1073733815 |
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Numero di valore | 24988269 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 3 C |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.62 EUR | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.37 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 162.16 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 134.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 142.62 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 149.75 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 142.62 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'255'776 | |
Attivo della classe *** | 60'544'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.15% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.59% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | -5.24% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -9.77% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -7.76% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | -5.72% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +5.22% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +9.63% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +34.02% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
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Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |