DZPB II - FLEX 3 B

Dati di base

ISIN LU1073733732
Numero di valore 24988263
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 3 B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.85 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 142.12 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 152.80 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 134.78 EUR 06.08.2024
NAV * 141.85 EUR 03.04.2025
Issue Price * 148.94 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 141.85 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 287'255'776
Attivo della classe *** 3'833'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.12% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.65% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.61% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -2.49% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -2.58% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +10.52% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +9.94% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +46.42% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)