DZPB II - FLEX 3 G

Dati di base

ISIN LU1073734201
Numero di valore 24988295
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 3 G
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.71 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 169.83 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 169.83 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 137.25 EUR 08.04.2025
NAV * 169.71 EUR 10.10.2025
Issue Price * 178.20 EUR 10.10.2025
Redemption Price * 169.71 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 313'218'878
Attivo della classe *** 2'547'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.33% 30.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.93% 30.12.2024
10.10.2025
1 mese +4.60% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +8.13% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +21.92% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +8.57% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +24.11% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +39.61% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +48.18% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)