| ISIN | LU1138506479 |
|---|---|
| Numero di valore | 26134261 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DZPB II - Stiftungen A |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 85.58 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 85.80 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 87.33 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 81.97 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 85.58 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 89.86 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 85.58 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 435'239'583 | |
| Attivo della classe *** | 102'935'208 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.12% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.14% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +0.23% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +1.18% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +1.69% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +0.05% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +5.82% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +6.11% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | -5.34% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R | 4.47% | |
|---|---|---|
| Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur | 3.98% | |
| Candriam Bonds Global Convertible Defensive | 3.46% | |
| Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A | 3.27% | |
| Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd | 3.07% | |
| Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund | 2.94% | |
| Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund | 2.72% | |
| Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | 2.66% | |
| Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund | 2.66% | |
| Aramea Rendite Plus PF | 2.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |