ISIN | LU1073733906 |
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Numero di valore | 24988274 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 3 D |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.39 EUR | 18.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 159.59 EUR | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 165.67 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 137.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 160.39 EUR | 18.08.2025 |
Issue Price * | 168.41 EUR | 18.08.2025 |
Redemption Price * | 160.39 EUR | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'624'119 | |
Attivo della classe *** | 80'518'075 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.61% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
1 mese | +2.01% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +3.14% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | -2.98% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +4.75% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +14.67% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | +18.40% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | +37.90% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
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Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |