DZPB II - FLEX 3 D

Dati di base

ISIN LU1073733906
Numero di valore 24988274
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 3 D
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.30 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 156.43 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 158.86 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 141.71 EUR 29.11.2023
NAV * 157.30 EUR 22.11.2024
Issue Price * 165.17 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 157.30 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 280'480'339
Attivo della classe *** 82'933'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.97% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.01% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.58% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +2.40% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +0.38% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +10.96% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +20.21% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +5.61% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +31.75% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER *** 1.59%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)