Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
72.15
USD
25.09.2025 |
72.15
USD
25.09.2025 |
72.15
USD
25.09.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
378.15
EUR
25.09.2025 |
378.15
EUR
25.09.2025 |
378.15
EUR
25.09.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
159.29
EUR
25.09.2025 |
159.29
EUR
25.09.2025 |
159.29
EUR
25.09.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
98.40
EUR
25.09.2025 |
98.40
EUR
25.09.2025 |
98.40
EUR
25.09.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
116.08
EUR
25.09.2025 |
116.08
EUR
25.09.2025 |
116.08
EUR
25.09.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
453.85
USD
25.09.2025 |
453.85
USD
25.09.2025 |
453.85
USD
25.09.2025 |
+26.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
131.81
USD
25.09.2025 |
131.81
USD
25.09.2025 |
131.81
USD
25.09.2025 |
+27.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
491.71
USD
25.09.2025 |
491.71
USD
25.09.2025 |
491.71
USD
25.09.2025 |
+26.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
139.34
USD
25.09.2025 |
139.34
USD
25.09.2025 |
139.34
USD
25.09.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
145.48
USD
25.09.2025 |
145.48
USD
25.09.2025 |
145.48
USD
25.09.2025 |
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