| ISIN | LU1859547652 |
|---|---|
| Numero di valore | 42878549 |
| Bloomberg Global ID | VOSALGU LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.60 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 146.93 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.99 USD | 03.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.85 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 147.60 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 147.60 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 147.60 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 601'201'464 | |
| Attivo della classe *** | 211'196'017 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +2.03% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +11.51% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +31.01% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +21.82% |
19.03.2025 - 23.10.2025
19.03.2025 23.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.15% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.15% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.63% | |
| AIA Group Ltd | 4.01% | |
| Bajaj Finance Ltd | 3.16% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.01% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.94% | |
| Accton Technology Corp | 2.78% | |
| Trip.com Group Ltd ADR | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |