ISIN | LU1859547652 |
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Numero di valore | 42878549 |
Bloomberg Global ID | VOSALGU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) G |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.99 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.74 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 121.16 USD | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.85 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 108.99 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 108.99 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 108.99 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 488'201'828 | |
Attivo della classe *** | 105'039'934 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -10.04% |
19.03.2025 - 16.04.2025
19.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.01% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.99% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.24% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.06% | |
NAVER Corp | 3.80% | |
Meituan Class B | 3.45% | |
AIA Group Ltd | 3.27% | |
Infosys Ltd | 3.26% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |