ISIN | LU1683481698 |
---|---|
Numero di valore | 38261534 |
Bloomberg Global ID | VONEUBN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Green Bond N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.70 EUR | 24.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.58 EUR | 23.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.74 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.52 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 97.70 EUR | 24.09.2024 |
Issue Price * | 97.70 EUR | 24.09.2024 |
Redemption Price * | 97.70 EUR | 24.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'670'651 | |
Attivo della classe *** | 1'207'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.41% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 mese | +0.86% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 mesi | +3.14% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 mesi | +3.21% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 anno | +8.46% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 anni | +8.81% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 anni | -13.52% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 anni | -13.11% |
24.09.2019 - 24.09.2024
24.09.2019 24.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Btp Future 0924 Ee Offset | 9.53% | |
---|---|---|
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 4.70% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 4.60% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.53% | |
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% | 4.09% | |
Euro-Bobl Future 0924 Ee Offset | 4.04% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.75% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 3.55% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.50% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.53% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |