Green Bond N

Dati di base

ISIN LU1683481698
Numero di valore 38261534
Bloomberg Global ID VONEUBN LX
Nome del fondo Green Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.80 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 97.00 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 98.35 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 91.00 EUR 15.11.2023
NAV * 96.80 EUR 13.11.2024
Issue Price * 96.80 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 96.80 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'534'755
Attivo della classe *** 1'209'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.65% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.26% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.09% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.65% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +7.17% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +7.21% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -14.28% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -11.79% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 5.15%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 5.00%
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset 4.54%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 3.95%
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% 3.90%
Eurogrid GmbH 3.279% 3.80%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.45%
Verbund AG 0.9% 3.42%
Euro OAT Future Dec 24 3.16%
E.ON SE 0.6% 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)