ISIN | LU1683481698 |
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Numero di valore | 38261534 |
Bloomberg Global ID | VONEUBN LX |
Nome del fondo | Green Bond N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.80 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.00 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.35 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.00 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 96.80 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | 96.80 EUR | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 96.80 EUR | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'534'755 | |
Attivo della classe *** | 1'209'493 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.26% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -0.09% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +2.65% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +7.17% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +7.21% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -14.28% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -11.79% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 5.15% | |
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Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 5.00% | |
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset | 4.54% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 3.95% | |
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% | 3.90% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 3.80% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.45% | |
Verbund AG 0.9% | 3.42% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 3.16% | |
E.ON SE 0.6% | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |