Vontobel Fund - Green Bond N

Dati di base

ISIN LU1683481698
Numero di valore 38261534
Bloomberg Global ID VONEUBN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Green Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.02 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 98.31 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 99.14 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 94.42 EUR 04.07.2024
NAV * 98.02 EUR 02.07.2025
Issue Price * 98.02 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 98.02 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'643'799
Attivo della classe *** 1'212'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.31% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.58% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.81% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.18% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +6.79% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +5.19% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -11.42% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.95%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.87%
Eurogrid GmbH 3.279% 4.81%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 4.76%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 3.89%
Verbund AG 0.9% 3.53%
Acea S.p.A 3.875% 3.29%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 3.28%
Statkraft AS 2.875% 3.22%
Eurofima 0.01% 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)