| ISIN | LU3012648104 | 
|---|---|
| Numero di valore | 142753769 | 
| Bloomberg Global ID | VMSALEC LX | 
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C | 
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Rappresentante in Svizzera | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 | 
| Distributore(i) | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 141.17 USD | 23.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.53 USD | 22.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 143.60 USD | 03.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 99.35 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 141.17 USD | 23.10.2025 | 
| Issue Price * | 141.17 USD | 23.10.2025 | 
| Redemption Price * | 141.17 USD | 23.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 601'201'464 | |
| Attivo della classe *** | 11'384'775 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - | 
| 1 mese | +1.88% | 23.09.2025 - 23.10.2025
        23.09.2025 23.10.2025 | 
| 3 mesi | +11.00% | 23.07.2025 - 23.10.2025
        23.07.2025 23.10.2025 | 
| 6 mesi | +29.81% | 23.04.2025 - 23.10.2025
        23.04.2025 23.10.2025 | 
| 1 anno | +41.17% | 08.04.2025 - 23.10.2025
        08.04.2025 23.10.2025 | 
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.15% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.15% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.63% | |
| AIA Group Ltd | 4.01% | |
| Bajaj Finance Ltd | 3.16% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.01% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.94% | |
| Accton Technology Corp | 2.78% | |
| Trip.com Group Ltd ADR | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.75% | 
| Ongoing Charges *** | 2.64% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |