Vontobel Fund - Green Bond B

Dati di base

ISIN LU0035744829
Numero di valore 607584
Bloomberg Global ID VONEBBI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Green Bond B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 378.43 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 377.71 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 381.66 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 367.36 EUR 14.01.2025
NAV * 378.43 EUR 04.09.2025
Issue Price * 378.43 EUR 04.09.2025
Redemption Price * 378.43 EUR 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'402'628
Attivo della classe *** 17'362'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.81% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.46% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.48% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +0.70% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +1.25% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +7.49% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +5.00% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -13.87% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 163.5495
ADDI Date 04.09.2025

10 posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 6.24%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.80%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 4.14%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 3.72%
Verbund AG 0.9% 3.57%
Acea S.p.A 3.875% 3.51%
Eurogrid GmbH 3.279% 3.42%
Eurofima 0.01% 3.07%
Statkraft AS 2.875% 3.06%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)