ISIN | LU1683484361 |
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Numero di valore | 38261477 |
Bloomberg Global ID | VOSALAN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.32 USD | 24.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.13 USD | 23.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.72 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 86.96 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 105.32 USD | 24.09.2024 |
Issue Price * | 105.32 USD | 24.09.2024 |
Redemption Price * | 105.32 USD | 24.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 653'641'576 | |
Attivo della classe *** | 20'036'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.97% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.25% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 mese | +3.93% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 mesi | +1.34% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 mesi | +8.19% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 anno | +15.72% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 anni | +23.34% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 anni | -9.64% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 anni | +16.64% |
24.09.2019 - 24.09.2024
24.09.2019 24.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.67% | |
Tencent Holdings Ltd | 8.58% | |
Infosys Ltd | 4.54% | |
State Bank of India | 3.98% | |
Bajaj Auto Ltd | 3.65% | |
AIA Group Ltd | 3.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.11% | |
Kia Corp | 2.86% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |