Vontobel Fund - Green Bond I

Dati di base

ISIN LU0278087357
Numero di valore 2870597
Bloomberg Global ID VONEBDJ LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Green Bond I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.67 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 159.13 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 160.45 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 152.78 EUR 04.07.2024
NAV * 158.67 EUR 02.07.2025
Issue Price * 158.67 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 158.67 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'643'799
Attivo della classe *** 8'967'225
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.05% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.32% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.59% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.83% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.22% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +6.88% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +5.32% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -11.24% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 21.7621
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.95%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.87%
Eurogrid GmbH 3.279% 4.81%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 4.76%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 3.89%
Verbund AG 0.9% 3.53%
Acea S.p.A 3.875% 3.29%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 3.28%
Statkraft AS 2.875% 3.22%
Eurofima 0.01% 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)