ISIN | LU0278087357 |
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Numero di valore | 2870597 |
Bloomberg Global ID | VONEBDJ LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Green Bond I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.67 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.13 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 160.45 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 152.78 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 158.67 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 158.67 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 158.67 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'643'799 | |
Attivo della classe *** | 8'967'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.05% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.32% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.59% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +0.83% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.22% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +6.88% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +5.32% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -11.24% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.7621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 5.95% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.87% | |
Eurogrid GmbH 3.279% | 4.81% | |
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% | 4.76% | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | 3.89% | |
Verbund AG 0.9% | 3.53% | |
Acea S.p.A 3.875% | 3.29% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 3.28% | |
Statkraft AS 2.875% | 3.22% | |
Eurofima 0.01% | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |