Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
134.67
USD
25.09.2025 |
134.67
USD
25.09.2025 |
134.67
USD
25.09.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
90.97
USD
25.09.2025 |
90.97
USD
25.09.2025 |
90.97
USD
25.09.2025 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
142.59
USD
25.09.2025 |
142.59
USD
25.09.2025 |
142.59
USD
25.09.2025 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
179.61
USD
25.09.2025 |
179.61
USD
25.09.2025 |
179.61
USD
25.09.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
59.61
CHF
25.09.2025 |
59.61
CHF
25.09.2025 |
59.61
CHF
25.09.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
49.26
EUR
25.09.2025 |
49.26
EUR
25.09.2025 |
49.26
EUR
25.09.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
738.51
SEK
25.09.2025 |
738.51
SEK
25.09.2025 |
738.51
SEK
25.09.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
94.61
CHF
25.09.2025 |
94.61
CHF
25.09.2025 |
94.61
CHF
25.09.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
94.98
EUR
25.09.2025 |
94.98
EUR
25.09.2025 |
94.98
EUR
25.09.2025 |
+11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
741.18
SEK
25.09.2025 |
741.18
SEK
25.09.2025 |
741.18
SEK
25.09.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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