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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
124.25 EUR
25.09.2025
124.25 EUR
25.09.2025
124.25 EUR
25.09.2025
+5.16%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
131.18 EUR
25.09.2025
131.18 EUR
25.09.2025
131.18 EUR
25.09.2025
+1.66%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
104.27 CHF
25.09.2025
104.27 CHF
25.09.2025
104.27 CHF
25.09.2025
-0.10%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
130.77 EUR
25.09.2025
130.77 EUR
25.09.2025
130.77 EUR
25.09.2025
+1.36%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
137.14 EUR
25.09.2025
137.14 EUR
25.09.2025
137.14 EUR
25.09.2025
+2.11%
VALUEQ I
CH0522203931
Q
1'356.93 USD
25.09.2025
+3.24%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930
Q
138.01 CHF
25.09.2025
138.01 CHF
25.09.2025
138.01 CHF
25.09.2025
+12.96%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887
Q
160.58 EUR
25.09.2025
160.58 EUR
25.09.2025
160.58 EUR
25.09.2025
+13.54%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587
Q
141.78 EUR
25.09.2025
141.78 EUR
25.09.2025
141.78 EUR
25.09.2025
+13.42%
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620
124.08 EUR
25.09.2025
124.08 EUR
25.09.2025
124.08 EUR
25.09.2025
+10.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura