ISIN | LU2252959643 |
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Numero di valore | 57982355 |
Bloomberg Global ID | PHGIFBC LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.41 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.46 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.47 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.69 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 103.41 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 103.41 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 103.41 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'760'531 | |
Attivo della classe *** | 429'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -3.78% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.22% |
20.12.2024 - 31.03.2025
20.12.2024 31.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |