VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR

Dati di base

ISIN LU1310644387
Numero di valore 30087461
Bloomberg Global ID VATGISE LX
Nome del fondo VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.38 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 134.42 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 140.11 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 132.95 EUR 11.03.2025
NAV * 134.38 EUR 31.03.2025
Issue Price * 134.38 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 134.38 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'650'486
Attivo della classe *** 8'551'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.85% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.32% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.06% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.13% 20.12.2024
31.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)