Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G

Dati di base

ISIN LU1955150930
Numero di valore 46557301
Bloomberg Global ID VPVEGCH LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.01 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 138.36 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 140.88 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 113.89 CHF 09.04.2025
NAV * 138.01 CHF 25.09.2025
Issue Price * 138.01 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 138.01 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 238'228'091
Attivo della classe *** 1'366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.96% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese -1.27% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +2.99% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +0.88% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +11.55% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +30.30% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +62.44% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +53.62% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.22%
ASML Holding NV 4.83%
Siemens AG 2.87%
Allianz SE 2.61%
Schneider Electric SE 2.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.36%
Deutsche Telekom AG 2.10%
TotalEnergies SE 2.08%
Banco Santander SA 2.04%
Iberdrola SA 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)