Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I

Dati di base

ISIN LU2455946587
Numero di valore 117455825
Bloomberg Global ID VADEEIE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.05 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 138.36 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 144.00 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 117.85 EUR 09.04.2025
NAV * 139.05 EUR 03.09.2025
Issue Price * 139.05 EUR 03.09.2025
Redemption Price * 139.05 EUR 03.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 254'712'205
Attivo della classe *** 1'403
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.24% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.94% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.75% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -0.71% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.09% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +11.36% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +28.85% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +54.88% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +39.05% 30.03.2022
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.22%
ASML Holding NV 4.83%
Siemens AG 2.87%
Allianz SE 2.61%
Schneider Electric SE 2.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.36%
Deutsche Telekom AG 2.10%
TotalEnergies SE 2.08%
Banco Santander SA 2.04%
Iberdrola SA 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)