ISIN | LU2455946587 |
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Numero di valore | 117455825 |
Bloomberg Global ID | VADEEIE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.69 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.76 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 139.18 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 132.69 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 132.69 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 132.69 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 281'653'677 | |
Attivo della classe *** | 1'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.15% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.05% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +6.15% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +4.32% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.60% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +24.83% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +34.48% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +32.69% |
30.03.2022 - 31.03.2025
30.03.2022 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.38% | |
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SAP SE | 4.88% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.19% | |
Schneider Electric SE | 2.84% | |
Siemens AG | 2.80% | |
TotalEnergies SE | 2.64% | |
Allianz SE | 2.37% | |
Sanofi SA | 2.17% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Iberdrola SA | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.44% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |